こんばんは、くじらです。
本日はコメリ(8218)について銘柄分析とくじらの売買履歴、目標株価をお届けします。
８２１８:コメリはどんな会社！？
新潟発祥の大手ホームセンター（ＨＣ）最大手です。小型店と大型店を組み合わせた集中出店で全国展開しております。
既存店は巣ごもり需要で園芸やＤＩＹが大幅に増加しています。資材など好採算のＰＢ比率上昇しており、粗利率改善中。出店費用は広告費減でカバーしております。コロナ禍中でも増益幅拡大しております。
コメリの業績について
7/28 取引終了後に第１四半期（４～６月）連結決算を発表しており、売上高１１１８億５００万円（前年同期比１５．８％増）、営業利益１２４億１１００万円（同７４．３％増）、純利益８５億１２００万円（同７６．０％増）と大幅な営業増益となっており、業績は絶好調です。
２１年３月期通期業績予想は、売上高３５３０億円（前期比１．３％増）、営業利益１９０億円（同２．９％増）、純利益１１３億円（同５．４％減）の従来見通しを据え置いており、上方修正も期待できる。
利益面では、自社開発商品の売り上げ好調による売上総利益押し上げに加えて、広告媒体の紙からデジタル化への転換や緊急事態宣言に伴いチラシ広告自体を自粛したことなどが寄与しており、売上増に加え利益改善が進んでいる。
コメリの株価は！？
7月末から8月末のダブルトップ後、下落基調になっており、9/14から反転上昇しています。その後、25日線を上抜け、ダブルトップラインチャレンジ中。一旦跳ね返された形になっております。本日9/30はそこから再び25日線上まで下落後、下ヒゲをつけた。今後は上方修正期待の中、10/29の第二四半期決算発表に向け、25日線を横ばいもしくはジリ上げの展開を予想します。押し目は買いの流れだと思います。3500円ラインを明確に抜けると、決算発表までに4000円近くまで上昇すると予想します。
くじらはホールドしているのか？今後の取り組みは？
管理人であるくじらは9/18前後、25日線を上抜けた3200円前後で買っております。昨日9/29の高値で半分売却しました。その後、本日日経平均が大幅値下げがきっかけで、コメリも3300円割れましたので、チャンスと思い買い戻しました。
今後は25日線付近を意識しながら、10/29に向け上方修正期待でジリ上げの展開を期待しながらホールドします。
目標株価は3500円抜けとして、短期4000円目標とします。第二四半期決算発表までは期待買いも入ると思いますので、基本ホールドします。
本日もここまで読んでいただきありがとうございました。
